Что такое Маржин-Колл Margin-Call Азбука трейдера

Деньги от продажи активов останутся на брокерском счете инвестора и будут снижать значение его начальной и минимальной маржи. Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов. Поскольку маржин-колл часто возникает в периоды крайней волатильности, вы можете быть вынуждены продавать ценные бумаги по заниженным ценам. Маржин колл происходит, когда на вашем депозите остается недостаточно свободных средств для обеспечения маржинальных требований, и со стороны брокера выносится предупреждение. Когда ваша свободная маржа достигает 0$, и ваш уровень маржи достигает 100%, ваш брокер автоматически присылает вам маржин колл.

Поэтому, если цена акций XYZ упадет до $71,42 или ниже, вы столкнетесь с маржин-коллом. Одним из предостережений при покупке с маржей является то, что у вас также будет требование к поддерживающей марже, которое https://lahore-airport.com/chto-takoe-margin-call-marzhin-koll-i-chem-on-grozit/ требует от вас поддерживать определенный процент капитала на вашем счете. Когда ваш портфель падает ниже поддерживающей маржи, обычно из-за снижения цен на ценные бумаги, ваш брокер получает маржин-колл.

Для брокера[править править код]

Также разбираемся, как рассчитывается и списывается плата за эту услугу
и как контролировать маржинальные позиции, чтобы избежать убытков. Важно помнить, что немного развязывает руки трейдерам лимитные приказы. Участникам рынка нет необходимости долго ждать, когда цена достигнет того или иного уровня, позволяющего войти в рынок. Также нужно помнить, об ограничении убытков с помощью стоп лосс.

• Когда ваша свободная маржа достигает 0$, и ваш уровень маржи достигает 100%, ваш брокер автоматически присылает вам маржин колл.
• Значение умения быстро рассчитать риск неудачи для трейдера является жизненно важным умением.
• Сегодня же Маржин колл (который среди русскоязычных трейдеров также известен как «моржовый Коля») означает принудительное закрытие брокером сделки при достижении определенной просадки по ней.
• Минимальная маржа — это половина от начальной или скорректированной маржи портфеля.
• В некоторых случаях при резком изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем собственная сумма на торговом счете.

Если подключена эта функция, совершать операции можно только на те  средства, которые уже есть на вашем брокерском счете или ИИС. Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит.

Когда наступает маржин-колл

Например, у инвестора подключена услуга «Маржинальная торговля», на счете нет свободных денег (0 ₽), есть непокрытые позиции, за которые брокер должен списать 40 ₽. Если инвестор не закроет непокрытую позицию и не пополнит счет, брокер продолжит списывать плату, тем самым увеличивая отрицательный баланс счета. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки.

Торговля

Такое кредитование возможно потому, что целью операций при маржинальной торговле всегда является лишь получение разницы в ценах на один и тот же товар через некоторое время, а вовсе не потребление купленного. При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара. Маржин‑колл — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки. При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора.

Условия получения маржинального кредита[править править код]

Такая ситуация может происходить при открытии нового торгового дня, когда торги начинаются с сильным отрывом от котировок предыдущего дня. В этом принципиальное отличие маржинальной торговли от торговли с использованием обычного кредита. В этом маржинальная торговля похожа на азартную игру, где риск, как правило, ограничен размером ставки.

Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Интернет-брокеры выставляют разные условия по значению маржин колл и стоп аут. Как правило, маржин колл и стоп аут наступают при значениях уровня счета 80% и 70% соответственно.

Если инвестор не может позволить себе выплатить сумму, необходимую для доведения стоимости его портфеля до поддерживаемой маржи счета, брокер может быть вынужден ликвидировать ценные бумаги на счете на рынке. Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера). Маржин колл это требование брокера о том, чтобы инвестор внес на счет дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы они были доведены до минимального значения, известного как поддерживаемая маржа. Маржина́льная торго́вля (англ. margin trading) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи́. От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов.